資金繰り表対象期間—対象口座・資金の範囲—作成基準日—作成者—開始残高開始時点の現金預金残高—月別資金繰り月月初残高入金合計出金合計月末残高—————入出金の内訳入出金日予定・実績内容・取引先入金額出金額備考——————